【培訓對象】
中外資企業財務主管、經理

【培訓收益】
- 學習如何跳出財務思維站在業務角度思考問題
- 掌握不同業務模式下財務分析的重點以及業務溝通技巧
- 了解如何向管理層作年度運營計劃報告

財務管理者要成為企業業務伙伴的根本途徑是能幫助決策者從財務數據中提煉出有價值的信息，基于數據的分析和預測，轉化為對商業決策有價值的建議。單純的數字和報表展示對于企業管理層并無價值可言。財務分析的工作不能停留在將數字填入報告模板上。如何提升財務人員的業務意識，將財務數據轉化為業務部門需要的建議并在理解業務的基礎上回應業務部門的質疑，提高溝通效率是值得每一位財務管理者深思的問題。
流程：
08:30 簽到
09:00 課程開始，主持人致辭
09:05 PACIOLI模擬財務經營分析
財務數據是企業的經營結果，財務人員往往是被動的接受企業的經營結果，而對于業務和運營邏輯缺乏整體性的把握。本次鉑略將將帶領學員開啟PACIOLI財務模擬經營之旅，跳出財務的藩籬站在管理者視角來評論企業經營狀況。兩人一組將被隨機派發代表各會計要素的籌碼來模擬企業經營。此游戲目的在于幫助財務人員拓展思路結合企業現實經營中的各因素來評價企業的經營狀況而非僅僅局限于傳統的分析指標。
- 模擬經營練習
- 成果分析展示與評價
10:15 茶歇
10:30不同業務模式下的報表解讀與溝通要點（上）
同樣的一份報表如被放在不同行業、不同經營模式的背景下，將會有不同的解讀，因此當財務人員被管理層問及某個指標是好還是壞的時候，切忌僅僅從數據本身出發進行解釋，而需結合企業所處行業，發展階段，公司長期戰略與短期目標等信息來進行分析與評價，精準的財務分析都是基于對業務的深刻理解。本環節將帶領財務學員從工業制造、貿易、物流、快消等多個業務形態去思考如何解讀報表。并現場演練如何從容應對管理層與業務部門的各種疑問。
- 報表解讀之毛利率解讀
來自管理層的質疑：為什么銷售額增加了，毛利反而下降了？ 為什么毛利變動幅度很大？ 不同毛利的產品有何銷售策略建議？
- 報表解讀之費用
來自管理層的挑戰：為什么費用增長大于營收增長？哪些費用可以削減？
- 損益表模擬匯報：針對直屬上司、總經理、銷售總監等不同領導層所關注的重點進行模擬匯報。
12:00 午宴
13:00不同業務模式下的報表解讀與溝通要點（下）
經濟下行環境下，只有利潤是不夠的，還需要看銷售是否有足夠的回款，現金是否足夠支撐企業的日常運營。本環節通過對報表中流動資產的分析使財務人員樹立流動性管理的理念，并通過模擬演練告訴財務人員如何向管理層提出改善現金流的合理建議。
- 報表解讀之流動性
來自管理層的挑戰：收款不順利，解決方案在哪里？
- 報表解讀之應收賬款
如何通過財務分析找到收款改善空間的案例
業務溝通模擬：如何與銷售總監溝通客戶信用額度的問題
- 報表解讀之存貨
來自管理層與業務部門的挑戰：存貨變現能力？存貨跌價準備需要預提嗎？財務對銷售預測有何建議？
- 報表解讀之流動負債
如何防范現金流斷裂案例分析
15:00 茶歇
15:15 企業年度運營計劃報告案例展示
財務分析的最終目的是將財務數據信息轉化成商業決策信息，給到管理層與業務部門的戰略決策強有力的數據支持，作為財務部門負責人的一大重要職責是在公司年度運營計劃報告會議上提交完美的分析報告并進行匯報，本環節將展示某美資企業財務總監向全球CEO展示年度運營計劃報告的案例。
- 去年業績回顧
- 來年目標展望與執行計劃
- 財務如何支持業務發展：預算可行性評估、資金狀況分析與融資方案
17:00 課程結束

朱老師 某香港投資公司 財務總監
朱老師在財務領域近20年的實戰經驗，精通成本控制，預算與財務分析，項目評估，現金流、內部控制等領域的內容。曾在日本尤妮佳、和記黃埔物流、家樂福上海、美國恒適等外企擔任財務管理職務。在企業供應鏈中，積累了豐富的商超、物流、運營管理經驗，為幾家公司做過策劃顧問。曾帶隊主導國內一家集團公司建立完整的物流中心，軟件、硬件、人員及流程的實施、培訓。曾帶隊幫助一家外資生產企業建立ERP系統。現階段主要工作以項目投資評估。

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