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2014.8.15
財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員
【培訓收益】
1.掌握預算制定的流程和方法，切實貫徹落實。
2.掌握業務單元預算制定的原則和技巧。
3.通過預算，將企業戰略與運營相結合。
4. 將預算與考核，控制相結合。
5. 學會預算的組織和定期預算管理。
6. 提升與其他部門溝通預算工作的能力。
1、預算管理6大環節-預算不孤立起作用
1.1 預算在什么樣的環境下才起作用？
1.2 寧高寧先生是如何打造這個環境的？
1.3 優秀企業在哪里取得預算管理突破？
2.1 高管做些什么？
2.2 預算推動部門如何協助高管樹立戰略？
案例：戰略梳理與預算驗證
2.3 如何將長期目標與短期和細節目標銜接？
2.4 如何聯系戰略、預算與績效？
2.5 如何將預算工作與其他管理工作整合？
2.6 財務/預算人員應該做些什么？
會遇到那些挑戰？
3.1 在目標確定過程中，中層的預算工作重點在哪里？
3.2 中層在預算編制中的三大工作
3.3 非財務管理者的預算障礙在哪里？
3.4 工作計劃如何做才有利于預算編制和控制？
3.5 非財務管理者的三大預算能力
4.1 預算準備必須注意的四大事項
4.2 預算管理準備所形成的四大成果
案例：預算四大文件解析
4.3 如何為非財務管理者更新預算觀念？
5.1、時間表法 好的預算時間表是預算落地的有力工具
5.2、預算原則界定法 預算原則案例分享
5.3、為預算設定兩個"框" 資源框 事項框
6.1 如何評估公司當前的預算環境
6.2 預計預算在公司的提升路徑
6.3 給預算參與者定下每年的進步目標
6.4 界定什么是"好"預算，與高層達成一致
1、費用預算編制與模板設計
1.1 通用費用預算表的"死穴"在哪里？
1.2 財務會計和管理會計的費用分類
1.3 預算四類費用分類法-費用預算必須掌握的分類
案例：優秀公司的費用預算表細化
1.4 如何設計能夠引起決策思考的預算輔助表
案例：若干輔助思考表的深度解析
1.5 財務/預算部在費用預算中如何發揮自己獨特的作用
1.6 "零基預算"法在不同類別預算中的適用性
1.7 研發、行政等費用預算表設計的特別思考
如何做研發人員看得懂的預算表
如何讓預算與行政事項對接
2.1 通用收入預算表的"死穴"在哪里？
2.2 收入預算目標的兩類確定法
總目標的確定方法
適應型目標確定法與適用產品
成長型目標確定法與適用產品
2.3 收入預算的思路模型
摒棄拍腦袋法，發展預測模型
對收入影響因素的歸類
信息獲取
2.4 編制聯系數量/價格/投入的收入預測模型
2.5 財務/預算部門如何通過模板制定引導正確的預算思維
2.6 項目型銷售預算的特別注意事項
2.7 AR的預算
2.8 銷售預算的質詢要點
3.1 產品預算如何與其他預算銜接
3.2 產品成本預算的注意事項
標準成本與目標成本在預算中的考量
3.3 研發預算
3.4 生產費用預算注意事項
3.5 庫存、AP與采購預算
4.1 資金預算的目的
4.2 資金預算與主題預算的口徑協調
4.3 資金預算細致程度
4.4 資金預算的注意事項
5.1 預算損益表的編制
損益表在預算開始的應用
損益表在預算結束的編制
損益表的格式-管理式損益表
5.2 預算資產負債表的編制
預算資產負債表的作用
1、如何攔截預算"假"差異，讓高層只看到真差異
1.1 預算的差異與管理者KPI
1.2 如何對不同的差異授權？
1.3 如何篩選次要差異？
2.1 經辦型費用與部門職責設定
2.2 經辦型費用預算三原則
3.1 博弈的產生根源
3.2 費用管理二原則
IBM的例外管理原則
Nokia的本質管理原則
3.3 CFO如何攔截預算內支出？
工作難度與開支的關系
總監職責解析
4.1 費用的三大驅動因素 人、資產、事項
4.2 結合四類費用，確定費用細化程度
按月
按季度
按年
4.3 四類費用的不同管控重點
5.1 預算工具的管控特點
5.2 預算與價值鏈其他管理工具如何配合
案例解析：預算如何管控采購
案例解析：預算如何管控生產
6.1 KPI與預算目標的關系
6.2 如何將管理中的KPI魚預算銜接
6.3 對財務的高要求
7.1 如何在預算表中分解高風險事件
7.2 高風險事件的過程管理
7.3 高風險事件的三種目標
1. 預算調整動機解析
1.1 為什么調整預算
1.2 什么情況下預算可以調整
1.3 預算調整與績效關聯
1.4 滾動預算是預算調整嗎
2.1 什么情況下做滾動預算
2.2 滾動預算對不同部門的協同作用
通過協同優化資產負債表
2.3 滾動預算主要對哪些事項
2.4 滾動預算如何簡化
2.5 滾動預算與資金預測的協調
3.1 預算差異的分層展示
做出管理者能看的管理報告
不讓預算主管的能力制約公司的預算分析
案例：某跨國公司的分層預算分析表
3.2 預算分析背后的數據支撐
3.3 預算預警機制的設計
設定重要問題篩選機制
3.3 預算差異深度分析
案例：達成預算為什么分析后成為問題？
預算分析的能力要求
4、預算如何體現在管理層，而不僅僅是財務審批費用
案例：某公司的月度會議要求
1、什么樣的預算可以說是"好"的預算
2、預算的作用如何體現的
3、公司為什么要做預算
4、為什么優秀公司的預算博弈性低，背后的機制是什么
5、對預算控制作用的理解
6、能超越預算嗎？
近10年的預算實踐怎樣提升了預算在管理中的作用？
韋爾奇、寧高寧等對預算副作用開出的藥方是什么？
國際注冊咨詢師(CMC)
中國注冊會計師（CPA）
工程師
工商管理碩士（MBA）
實戰派財務和管理咨詢專家
國內少有的非財務出生的財務管理專家
清華大學、復旦大學、上海交通大學、華中科技大學等高校EMBA班和財務總監班特聘講師
楊立國老師倡導“大財務”管理，在國內率先提出并致力于企業財務應從“核算型”轉為“管理型”，進而提升為“戰略型”，從而促使企業財務由一項職能管理走向企業價值管理，最大化的提升企業價值。
資歷背景
十年央企（特大型航空制造企業，世界500強）從業經歷，從車間技術員做起，歷任技術主管、企管處長、副總經理等職，負責過技術、生產、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業的整體運作。期間，組織和參與了公司發展戰略規劃、結構調整、并購重組、質量技術攻關、財務系統變革等多項重要工作，為提升企業整體管理水平和競爭能力做出了較大貢獻。
九年管理研究和咨詢從業經歷，曾擔任上海視野經濟研究所副所長、咨詢總監，現為上海視野知成企業管理咨詢公司總經理。曾擔任中國商飛、中國航天科技四川研究院、中國航空工業洪都集團、開灤集團、東風本田、濰柴動力、湘潭電機、許繼電氣、金堆城鉬業、東貝集團、淄礦集團等多個中央企業、上市公司和大型企業集團的高級財務和管理顧問，尤其以集團管控、財務戰略、全面預算管理、內部控制、成本管理等見長。依靠先進的理念和豐富的企業管理實戰經驗，從企業家決策視角出發，為企業提供務實的咨詢方案，并通過系統的培訓輔導企業實施，促使方案有效落地。其還在在復旦大學管理學院、上海交通大學安泰經濟與管理學院，清華大學深圳研究生院、華中科技大學管理學院、東方視野遠程培訓中心、中稅網等機構多次發表演講，收到學員的普遍歡迎。
核心課程
《總經理的財務管理》
《非財務經理人的財務管理》
《變革財務管理提升企業價值》
《現代企業大財務體系建設—從核算到管理，再到戰略》
《優秀財務總監的財務創新》
《財務戰略與現金流管理》
《集團管控與財務控制》
《全面預算管理與績效控制——體系建立與全程實戰》
《目標管控與績效控制——體系建立與全程實戰》
《全面成本控制三大視角十一大環節》
《財務報表閱讀與財務分析》
《內部控制體系構建與運行——案例與操作》
《財務風險管理與控制》
所獲榮譽
2006年榮獲“中國最有影響力的500名管理咨詢專家”
國家人事部管理咨詢師水平考試《財務管理咨詢》主要參編人員
“2005年度中國企業管理咨詢精品案例”—全面預算管理案例主編人員
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開課時間：已開課
開課地點： 上海-上海
第一部分、企業為什么要進行全面預算管理與控制？什么是有效的控制？全面預算管理到底能給企業帶來什么？預算在企業運營過程中的角色著名企業實施預算管理前后的轉變有效的預算控制體系應該是怎樣的？從傳統的財務預算到全面預算管理全員參與的預算管理如何建立數字化管理文化？第..
人氣：891
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開課時間：已開課
開課地點： 浙江-杭州
一、預算管理作用及流程1.預算是什么？為什么要做預算？討論：預算的雙向溝通——向上級領導溝通及向下管理的工具2.收入上升卻沒有帶來利潤的上升3.企業賺錢但不一定有錢案例：提高銷售收入的營銷策略與盈利影響分析4.企業庫存效率提升對公司現金流的影響..
人氣：1015
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開課時間：已開課
開課地點： 上海-上海
課程大綱: 第一部分、企業為什么要進行全面預算管理與控制？什么是有效的控制？全面預算管理到底能給企業帶來什么？預算在企業運營過程中的角色著名企業實施預算管理前后的轉變有效的預算控制體系應該是怎樣的？從傳統的財務預算到全面預算管理全員參與的預算管理如何建立數字化..
人氣：1196
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開課時間：已開課
開課地點： 上海-上海
【預算管理】非財務管理者必備資源配置工具預算重要性的認識與解讀——假如企業沒有預算會怎樣？做預算的正確思路和流程，以及各部門的預算管理職責預算目標制定困境破解：一場雙贏的預算博弈如何讓預算跟得上形勢變化一、基于戰略目標的全面預算管理1.什么是全..
人氣：852
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開課時間：已開課
開課地點： 上海-上海
課程大綱模塊一：全面預算體系 目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；1. 全面預算管理流程n 如何依據不同行業建立預算體系n 不同的預算編制方法與控制方案n 多維度預算分析和預算調整技巧n 多種模..
人氣：1339
