【培訓對象】
企業(yè)CFO、財務一號位、財務總監(jiān)、高級財務經理、財務BP、財務核心骨干、FP&A財務分析師等

【培訓收益】
1. 深入理解預算管理的意義：理解預算管理作為一種工具在企業(yè)落地戰(zhàn)略，確保戰(zhàn)略執(zhí)行確定性上的有效價值。 2. 掌握預算管理的五大要求：從預算管理五大要求入手，層層分解，掌握一個好的預算管理方案包含哪些內容，包括：定義哪些舉措，建立哪些標準，形成哪些規(guī)范。通過方法學習及工具應用，可快速落地改善企業(yè)的預算管理現狀。 3. 構建全面的預算管理體系：掌握預算管理全流程中的關鍵節(jié)點、關鍵步驟、關鍵方法和關鍵工具。通過學習運用，提高預算管理的有效性和效率。 4. 了解預算管理工具：了解預算管理工具及前沿發(fā)展動態(tài)，幫助企業(yè)在實踐中優(yōu)化預算管理工具，提高預算管理效率。

 一、為什么預算管理在有些企業(yè)用得好有些企業(yè)用得差？
1、黃金思維法則，解析全面預算管理
2、企業(yè)的困境是什么？通過預算管理是怎樣解決企業(yè)問題的？
3、什么樣的企業(yè)適合用預算管理？
4、預算在阿里的管理定位
5、阿里的預算管理方法
6、預算在阿里不同階段呈現的管理價值
【案例解析】一個差生的案例，他們在預算管理中出了什么問題？
二、預算管理的五大要求
1、預算管理的五大要求是什么？
2、 預算管理的顆粒度定義
劃分層級
定義項目及活動
確定管理的時間維度
定義管理的會計科目維度
實施執(zhí)行的原則
3、預算定得準的標準是什么？如何做到預算定得準？
定得準的前置條件
MECE法則用于經營分析
找到關鍵驅動因素
新業(yè)務規(guī)劃如何確保預算定得準？
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)的預算管理方案，包含當下的管理顆粒度，當下的問題，未來的管理顆粒度，從當下走向未來面臨的問題梳理
4、如何理解“看得清”？月度經營Review，經營結果的呈現要看到什么程度？
預算對比的結構框架定義
發(fā)現“真”問題
追根溯源到每一個KR作業(yè)的葉子節(jié)點、每一個崗位、每一個檢驗標準及操作職責
再次認識關鍵驅動因素
經營分析的四個層次
【案例實戰(zhàn)】討論輸出企業(yè)當下的經營分析報告的分析層次，以一個具體的業(yè)務場景為切入點，討論如何在描述性分析、診斷性分析、預測性分析、指導性分析上做優(yōu)化
5、預算管理的嚴肅性及儀式感
為什么預算管理需要有儀式感？
儀式感的背后是什么？從心理學角度剖析儀式感打造的7大價值
如何打造儀式感
【案例實戰(zhàn)】討論：提升預算管理的有效性，如何從儀式感上著手改變？
6、PDCA循環(huán)在預算優(yōu)化中的應用
預算需要改得快？
預算改與不改的標準是什么？
滾動預測在預算管理中的應用
如何讓滾動預測成為有效地管理工具而不是管理負擔
三、詳解預算管理全流程
1、預算前的準備
2、預算編制
零基預算還需要歷史數據嗎？
建立預算的編制邏輯
運用帕累托原則找到最重要的預算管理點
三論關鍵驅動因素
建立預算編制模板
假設是一切的前提
假設檢驗是一種邏輯思維方式，運用假設檢驗的工具方法
【案例解析】康日健公司的業(yè)務創(chuàng)新能夠成功嗎？
- 分發(fā)、收集及數據檢驗
- 建立伙伴關系的機會：與業(yè)務一起做預算
- 預算呈現及匯報：你需要通過財務語言翻譯，幫助業(yè)務成功拿到資源
【案例解析】淘寶的預算案例
3、CFO的預算審批邏輯
核心競爭力診斷工具
9個盒子助力CFO做價值判斷及實現資源分配
杠桿原理在預算資源配置中的應用
【案例解析】奈飛如何用杠桿原理優(yōu)化平臺內容
4、執(zhí)行跟蹤
經營分析在預算管理中的重要性
“問題”的本質是什么？
14步構建從發(fā)現問題到問題解決的方法
經營分析的五層數據素材
構建經營分析報告的邏輯框架
【方法工具】14步構建問題解決思路的表單工具、經營分析報告的邏輯框架表單
5、建立全面預算管理的內控管理制度及方案
36道預算自測題
預算與組織績效掛鉤
CEO是企業(yè)預算管理的一號位，各業(yè)務Leader是第一責任人
建立預算管理流程
【實戰(zhàn)演練】完成36道預算自測題，分組討論預算管理優(yōu)化的路徑、步驟及方案
四、預算管理工具
1、如何通過工具優(yōu)化企業(yè)預算管理
2、主流預算管理工具介紹
3、智能化在預算管理中的前沿應用

  ——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師
阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人
曾任：淘寶網 財務分析總監(jiān)（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團內控總監(jiān)（M4/P9）
曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內貿批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）
曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）
湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師
廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師
IPA公共會計師協會 專家講師
中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】
葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業(yè)財一體、財務數字化改造等領域，強實戰(zhàn)經驗型老師，對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務，也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。
【實戰(zhàn)經驗】
1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業(yè)務團隊識別了經營風險及各類執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財務運營內控，0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。
持續(xù)面向內部運營，梳理淘寶網高風險業(yè)務領域，優(yōu)化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，
3.業(yè)財融合，財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。
在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%，維權業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發(fā)側的一件代發(fā)業(yè)務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。
4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。
開展業(yè)財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業(yè)務虧損原因，扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】
1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。
通過走進名企活動及行業(yè)協會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%
2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。
3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。
CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。
4、《數據資產入表實務》培訓— —行業(yè)協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。
行業(yè)協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產入表率。

【授課風格】
前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內生動力。
啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。
實戰(zhàn)經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。
個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預算管理》
《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》
《企業(yè)反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》
《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務思維》
《從首席財務官到首席未來官》

• 全面預算管理與控制

   

  一、 全面預算的功能和作用全面預算管理的5個功能全面預算管理的核心-“3全”全面預算管理是資源的有效疊置和利用傳統(tǒng)的財務預算和全面預算管理的差異二、 預算的模式和方法預算管理四大模式預算的四種方法三、 預算工作的前期準備SWOT分析企業(yè)戰(zhàn)略控制組織準備四、 具體預算編制方..

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• 企業(yè)全面預算管理

   

  一、全面預算管理基本概念1、全面預算管理的含義2、全面預算管理的五個意義3、全面預算管理存在的缺陷4、實施全面預算管理的前提條件5、全面預算管理體系的構成- 不同生命周期企業(yè)預算的管理模式- 預算編制的時間- 全面預算管理的內部配套建設- 全面預算管理的組織保證- 制定科學、嚴謹的預算制度二、預算編制的基本..

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• 全面預算管理與成本控制

   

  一、 企業(yè)為什么要進行全面預算管理與控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面預算管理？3. 全面預算管理到底能給企業(yè)帶來什么？4. 預算在企業(yè)運營過程中的角色5. 市場機會與企業(yè)資源的最佳組合6. 一著名企業(yè)實施預算管理前后的轉變7. 有效的預算控制體系應該是怎樣的？8. 從傳統(tǒng)的財務預算到全面預算管理9. 全員..

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• 企業(yè)預算管理沙盤課程

   

  一、預算基本知識1、借助模擬經營，形象闡釋預算專業(yè)術語2、圍繞模擬經營中的各項預算活動，學習預算管理方法3、通過盤點模擬經營結果認識預算管理的重要性4、指導學員在模擬經營過程中編制模擬預算5、運用現金收支預算，預防模擬經營的財務風險6、在應對模擬市場變化中認識靜態(tài)預算與彈性預算7、全面預算管理架構圖 8、預算管理委員會組成..

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• 全面預算管理運營沙盤模擬課程

   

  一、企業(yè)組織結構設計、職能分工與管理流程設計1. 分析比較企業(yè)不同組織形式的優(yōu)點與缺陷2. 學習建立符合模擬經營需要的模擬企業(yè)組織構架3. 針對模擬企業(yè)架構設計簡要職能說明4. 依據適用原則，進行成員分工5. 明確各職能間的協作關系6. 制定信息傳遞與共享原則7. 企業(yè)內部價值鏈的分析、探索與構建8. 制定組織決策的基本模..

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• 自我管理與自我領導——首先，成為自己的CEO！

   

  課程提綱：引子重點內容：兩個問題學習目標:認識工作坊的學習方法和學習目的案例與練習鐵匠、漢迪第一單元： 關系管理重點內容：管理者的定義； 管理的五個維度； 管理關系的方法學習目標：認清管理者的本質；明白管理者管理五個維度，并了解五個維度的不同特點及管理方法。案例與練習個人管理地圖； 案例：經理人A的困境（1..

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