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資金結算部經理職務說明書
    時間:2022-06-15

 

資金結算部經理職務說明書

 

崗位名稱

資產結算經理

崗位編號

 

所屬部門

資金結算部

直接下屬

資產管理專員

間接下屬

 

直接上級

財務中心總監

崗位概要

 

 

 

 

任職

條件

必備知識

知識要求

   本科及以上學歷,會計、金融、財務等相關專業;具有基本的會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化等專業知識

其他技能

    持有高級會計師證書,具備常用辦公軟件、財務管理軟件、網絡信息化所要求的基本技能,包括OA系統、ERP系統、財務管理軟件等的使用

工作經驗

五年以上財務管理工作經驗,至少三年以上同崗位管理工作經驗

業務范圍

   具備結算管理工作理念,了解公司資金籌集、調度等的運作模式;熟悉國家相關法律、法規,以及國家、行業相關標準、政策;掌握有關結算業務工作流程

能力素質

   具備良好的職業道德和工作責任心,能夠堅持原則、不徇私情;具有較強的溝通協調能力,能積極組織并協調和管理部屬,并能深入實際及時解決問題,切實做好結算服務工作

崗位目的

   全面負責公司的財務結算管理工作,提升資金結算部的工作效率,積極配合公司運營,做好結算服務工作,確保結算支持功能的較好發揮

溝通關系

對內溝通

總裁、股東、財務中心總監、資金結算專員、各相關職能部門

對外溝通

上級審計機關、銀行、稅務機關、會計師事務所等

權限范圍

權限項目

權限范圍說明

審批權

對下屬的文件報告、權限內費用支出有審批權

督辦權

對結算資金的使用管理有督辦權

建議權

對結算制度規范及業務結算管理活動的決策有建議權

職責范圍

負責程度(“”)

考核標準

支持

部分

全責

1.負責制定公司結算管理相關制度、結算工作操作流程等,上報財務總監、總裁審批

 

 

 

對結算管理體系的綜合評價在   分以上

2.負責簽訂各合作單位轉交的掛賬簽字賬單的真實性,負責及時催收有關公司管理的掛賬款項,并負責監控相關公司催收應收賬款

 

 

 

相關公司的掛賬款項催收及時率達到100%

3.統一管理公司銀行資金賬戶,同時為各控股公司在資金結算部設立內部結算賬戶并進行統一管理,保證資金使用的最大收益

 

 

 

各類經濟業務結算資金賬戶管理差錯率低于   %

4.負責復審結算資料部分內容,確定資金渠道并合理安排、調配資金,及時安排人員辦理公司內、外部各項結算工作

 

 

 

按工作計劃與要求,結算資料的審核準確率達到100%

5.監督資金結算員核對收款人信息,適時更新收款人信息庫,整理向銀行貸款所需資料

 

 

 

收款人信息庫資料更新及時率達到   %

6.跟蹤銀行付款進展情況,及時協調付款中出現的問題,落實結算資金的支付情況

 

 

 

結算資金支付及時率達到100%

7.做好本部門的日常結算事務以及部門員工的調配、協調及培訓管理工作

 

 

 

部門結算工作滿意度評價得分為   分以上

8.完成上級領導交辦的其他工作任務

 

 

 

相關領導的綜合評價得分在   分以上

                         

 

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