- 現(xiàn)金流量表編制與現(xiàn)金流管理
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- 現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理
- 集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)
- 現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理
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現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理
課程編號(hào)：13028 課程人氣：1898
課程價(jià)格：￥4500 課程時(shí)長(zhǎng)：2天
2014.6.20
現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
【培訓(xùn)收益】
企業(yè)要想生存，正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。
現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析
現(xiàn)金流的概念
現(xiàn)金流的分類
企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
什么是營(yíng)運(yùn)資金
運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)
運(yùn)營(yíng)資金管理的原則
三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯(cuò)誤
加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析
分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)
分析企業(yè)償債能力
6、未來(lái)戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理
管理學(xué)學(xué)士、金融碩士
熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。
主要業(yè)績(jī)：
建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本控制核算管理體系；
2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意”；
2008年全球Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意” ；
通過(guò)建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動(dòng)降低成本費(fèi)用，曾成功節(jié)約成本+500萬(wàn)元；
制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊(cè)，成功操作了公司自身被并購(gòu)
山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作并購(gòu)；
在任運(yùn)作總監(jiān)時(shí)：
1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購(gòu)成本同比下降+10%；
2)整合區(qū)域銷售渠道和擴(kuò)大NPD，區(qū)域銷售增長(zhǎng)+20%。
主講課程：
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理》 《全面預(yù)算與績(jī)效控制管理》《企業(yè)成本管理實(shí)踐》《公司財(cái)務(wù)診斷與分析》《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》……
主要客戶包括：
BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛(ài)立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂(lè)、迪愛(ài)生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂(lè)福（中國(guó)）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國(guó)人壽、中國(guó)鋁業(yè)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國(guó)藥控股、李寧公司、國(guó)美電器、蘇寧電器等
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州
認(rèn)識(shí)全面預(yù)算引子---理清預(yù)算的觀念：花錢比掙錢重要！掙錢從花錢開(kāi)始！控制花錢—預(yù)算，是實(shí)現(xiàn)掙錢的第一步！誰(shuí)花錢,誰(shuí)辦事,誰(shuí)編預(yù)算!花什么錢,辦什么事,編什么預(yù)算!預(yù)算不是專屬財(cái)務(wù)人員的責(zé)任！有差異的預(yù)算才會(huì)有價(jià)值！•一、企業(yè)為什么要進(jìn)行..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-佛山
課程大綱第一講：現(xiàn)金流——企業(yè)的血液命脈一、企業(yè)面臨的現(xiàn)金流管理“痛點(diǎn)”1. “利”還在，但“錢”沒(méi)了2. 客戶欠款不還成“老賴”，企業(yè)被拖垮3. 供應(yīng)商催..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-東莞
課程大綱第一講：現(xiàn)金流——企業(yè)的血液命脈一、企業(yè)面臨的現(xiàn)金流管理“痛點(diǎn)”1. “利”還在，但“錢”沒(méi)了2. 客戶欠款不還成“老賴”，企業(yè)被拖垮3. 供應(yīng)商催..
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標(biāo)桿地產(chǎn)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)、人才盤點(diǎn)與獎(jiǎng)金管理
開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-珠海
標(biāo)桿地產(chǎn)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)、人才盤點(diǎn)與獎(jiǎng)金管理課程說(shuō)明時(shí)間：2017年12月16-17日（周六、日）地點(diǎn)：珠海課程背景績(jī)效文化在企業(yè)文化當(dāng)中的重要性不言而喻，總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門和人力資源在績(jī)效管理中都擔(dān)任著怎么的重要角色？績(jī)效考核要真正做好，真心不容易：績(jī)效考核需要從..
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開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課
開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn) 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系 對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析 現(xiàn)金流的概念᠊..
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