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現(xiàn)金為王企業(yè)現(xiàn)金流管理的奧秘與技巧

課程編號:33852

課程價格:¥29000/天

課程時長:2 天

課程人氣:642

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:財務管理 

授課講師:錢力

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
1、課程內容專為董事長、總經理、副總經理等高層人員量身打造; 2、各職能部門經理、副理、主管等中層管理人員是第二適合群體; 3、財務總監(jiān)、財務經理及財務相關人員更能茅塞頓開、相見恨晚。

【培訓收益】
1、倡導企業(yè)資金管理的最新理念,明確資金管理的核心地位; 2、教會您使用三張表單來理清資金管理思路、規(guī)劃資金方案; 3、重點掌握資金管理策略和方法,確保資金安全、使用高效; 4、掌握財務驅動業(yè)務管控資金的方法,能熟練運用管控手段。

一、理念篇:六大理念,走出誤區(qū)(資金管理為什么效果不好?帶你走出資金管理的重大誤區(qū)!)
企業(yè)管理的目標?
財務管理的目標?
資金管理管什么?
職能部門管什么?
職能部門缺什么?
最終謎底是什么?
思考:六大理念對財務部門管控資金的啟示?
二、方法篇:用好三張表單,理清管理思路(不是通常所說的三大會計報表哦)
1、貸款信息表:
運用貸款信息表做好四件事,讓您遠離財務風險----資金規(guī)劃、融資彈性、貸款結構、融資成本
案例:你能發(fā)現(xiàn)這家公司在資金籌集方面的問題嗎?如何有效解決?
案例:你會測算融資綜合成本嗎?你會據此幫企業(yè)提供決策建議嗎?
2、現(xiàn)金流量表:
通過對現(xiàn)金流入、流出以及差異分析,調度每月資金收支活動,真正做到“手中有糧,心中不慌。”
案例:哪些企業(yè)的現(xiàn)金流容易出問題?您企業(yè)有沒有中招?
3、資金分析表:
設計一張資金分析表作為溝通依據,及時掌握資金動態(tài),敏銳發(fā)現(xiàn)資金異常,輕松應對資金困局。
總額分析(資金投放)、結構分析(經營質量)、效率分析(資金效率)、大單分析(主要矛盾)、
比較分析(同期、預算、行業(yè)、先進)、趨勢分析、成長分析……
案例:大客戶量上雖好質上未必!
分享:一分鐘洞察企業(yè)經營本質!
三、策略篇:資金籌集策略和資金投放使用策略 (投放使用策略為重中之重)
㈠ 資金籌集策略
1、捕捉融資變化趨勢?
2、信貸審核五大要素?
3、融資七個節(jié)點控制?
案例:如何確定合理的貨幣資金持有量和貸款規(guī)模?
案例:銀行是如何審核客戶、如何評定信用等級的?
案例:流動比率和速動比率越高,債權越有保障嗎?
㈡ 資金投放策略
1、應收賬款:
① 針對已經逾期的應收賬款,如何制定催收策略?
客戶是還款意愿不足還是還款能力不夠? 搞清楚拖欠貨款的真實原因至關重要!
案例:放水養(yǎng)魚策略(針對還款能力不足的客戶)(為何客戶承諾變成一張廢紙)
案例:改變意愿策略(針對還款意愿不夠的客戶)(只要他有錢就一定能要回來)
案例:催收貨款三十六計如 攻其軟肋、死纏爛打、投其所好、間諜計、美人計等
總結:催收逾期貨款九陰真經---搞清九問,戰(zhàn)無不勝(可作為各公司催賬模版)

② 針對還未逾期的應收賬款,如何進行日常管控?
企業(yè)在合同管理中,收款環(huán)節(jié)的條款不合理現(xiàn)象和缺乏操作性您關注到了嗎?
信用額度控制是普遍應用的應收賬款事前管控手段,分享老師信用管理經驗!
對賬函(對賬單)的重要性您真的了解嗎?如何用催款函保障債權的有效性?
各公司在應收賬款管理環(huán)節(jié)普遍確實收款管理!如何實施貨款到期前的管控?
案例:信用卡管控機制帶給我們的思考和借鑒有哪些?(應收賬款管理標桿)
③ 實戰(zhàn)演練:請思考對業(yè)務員的應收賬款管理機制?
請思考對質保金的應收賬款管理辦法?
請思考對業(yè)務員收款舞弊的預防措施?
2、庫存資金:
誰是庫存管理的罪魁禍首?
庫存管理的三大控制目標?
戰(zhàn)術層面解決之道:先進先出原則如何落地、庫存總額控制的關鍵、積壓物資處理機制。
戰(zhàn)略層面預防之道:季節(jié)性波動、升級與換代、差異化戰(zhàn)略、產品復雜度、產供銷協(xié)調。
庫存管理中的長鞭(牛鞭)效應及應對措施。
案例:大單來了,接還是不接?(請從庫存控制和采購安排及銷售談判綜合規(guī)劃提建議)
案例:某公司實行采購績效管理對庫存控制帶來的災難性后果,財務如何提供決策支持?
3、采購付款:
簽訂采購合同的注意事項;
應付賬款管理的經驗之道;(營運資本管控的一個重點)
采購管理的兩個關鍵之處;(供應商尋源、 價格控制)
控制和降低采購成本的有效方法推薦;
案例:報價依據及分解報價表的應用?
案例:預付賬款問題剖析和財務對策?
4、長期資產:
輕資產管理模式:笑臉和哭臉
輕資產運營關鍵:租賃和外包
重資產運營四大特征
重資產運營五大建議
案例:顧客滿盈之后帶來的困惑?
案例:財務應如何介入重大決策?
5、切換思維:
互聯(lián)網時代的銷售模式和推廣模式創(chuàng)新;
互聯(lián)網之前的傳統(tǒng)商業(yè)邏輯和資金管控;
互聯(lián)網時代的商業(yè)邏輯顛覆和資金管控;
案例:傳統(tǒng)企業(yè)玩轉新媒體的四大招數(shù)。
6、費用控制:
費用控制的兩種思路:錯誤觀、正確觀;(投入產出比)
預算管理是費用控制的必由之路;(職業(yè)生涯的金字塔)
分享:我如何管控人力資源成本?
案例:學華為如何控制成本費用?
案例:學史玉柱如何控制廣告費?
㈢ 績效管理策略
1、本質特征:結果導向PK過程導向;績效考核PK績效管理。
2、流程控制:掌握績效管理的兩個關鍵要點和六大控制流程。
3、財務接軌:績效管理每一個環(huán)節(jié)如何與財務管理無縫連接?
4、實戰(zhàn)案例:海信的年薪否決制、宜家的降成本之道、公牛隊激勵創(chuàng)新的威力。
㈣ 制度管理策略
1、構成體系:資金管理制度體系的六大構成(應收、存貨、投資、預算……);
2、實踐總結:管理的六字要訣及其在財務管理中的應用,迅速提升管理技能!
3、難點剖析:如何解決制度管理中常見的 “一管就死、一放就亂” 的頑疾?
4、管理策略:制度管理的六大注意事項 (也是制度管理落到實處的關鍵點);
5、案例分享:以應收賬款管理辦法為例,分享、借鑒制度管控資金的高效性;
6、思路調整:分析兩種典型管控思路的利弊得失,提供切實可行的操作建議。  

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