【培訓對象】
企業高級管理人員 財務總監與財務經理 運營管理總監與運營經理 供應鏈管理專業人士 內控與風險管理專業人士

【培訓收益】
1.理論與實踐相結合：通過理論講解與實際案例分析，幫助學員理解運營內控的關鍵技術和方法。 2.實操經驗分享：通過互聯網平臺公司的內控治理實踐，為學員提供可借鑒的經驗和案例。 3.風險識別與管理：掌握風險識別與管理的方法，提高企業應對風險的能力。 4.降本增效的新思路：學習如何通過運營內控手段實現企業的降本增效目標。 5.提升企業競爭力：幫助企業領導者和管理者掌握內控治理的關鍵要素，提高企業的運營效率和市場競爭力。

 1. 什么是內部控制
1.1最嚴謹著稱的德國復興信貸銀行發生50億歐重復付款？
1.2全球范圍內因內控失效而導致的幾次大事故帶來什么啟示？
1.3什么是內部控制
1.4運營內控與企業風險管理的意義及其價值
1.5內部控制固有局限性
1.6內部控制的認知誤區
1.7內部控制建設的思路和方法
2. 運營內控與企業風險管理
2.1什么是風險？一個小游戲
2.2 風險與機會的關系
2.3 風險的概念
2.4 風險識別的原理及注意事項
2.5 風險分析與計量
2.6 風險應對策略與方案
【案例分析】諾曼底：天貓面向商家的補貼為什么這么難？
2.7 運營內控的目標與原則
o降低風險
o提高效率
o降低成本
o確保合規性
2.8 運營內控的關鍵環節
o采購管理
【案例分析】一則流量采購的廉正案例
o庫存管理
【案例分析】家居公司的庫存疑難
o生產管理
o銷售管理
o客戶服務管理
3. 內控治理在企業中的應用
3.1內控治理與戰略
o企業內部治理結構
o內控治理與企業戰略的關系
3.2內控環境及其風險管控
o什么是企業內控環境？
o組織架構設計的主要風險及其控制
o組織架構運行的主要風險及其控制
o戰略制定中的主要風險及其控制
o戰略實施中的主要風險及其控制
o企業文化主要風險及其控制
o企業并購中的文化沖突風險及其控制
4. 關鍵控制活動
4.1企業控制活動的概念和類型
4.2 不相容職務相分離控制和授權審批控制
4.3 會計系統控制
4.4 財產保護控制和運營分析控制
4.5 績效考評控制
4.6 全面預算控制
4.7互聯網平臺公司的內控治理實踐
o【案例分析】電商平臺的內控案例
o【案例分析】社交媒體平臺的內控案例
o【案例分析】在線支付平臺的內控案例
5. 降本增效的內控策略
5.1成本控制的方法
o采購成本優化
o庫存成本控制
o生產成本降低
o【案例分析】成本應該怎么算怎么控？
5.2 提高效率的技術
o自動化與數字化工具
o業務流程優化
o數據分析與決策支持
o【案例分析】互聯網平臺公司的運營管控與效率提升
6. 風險智能管理框架
6.1 互聯網＋內部控制
【案例分析】阿里巴巴的大數據應用在智能內控上的案例

總結與回顧
o課程要點回顧
o實踐中的注意事項
o問題解答與互動

  ——戰略型財務BP實戰導師
阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人
曾任：淘寶網 財務分析總監（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集團內控總監（M4/P9）
曾任：天貓 商業分析部負責人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（內貿批發平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）
曾任：菜鳥集團（跨境物流行業龍頭）外派項目CFO（M4/P9）
湖畔創研中心 企業CEO&高管財務類課程 講師
廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師
IPA公共會計師協會 專家講師
中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】
葉老師具備20年+企業財務管理實戰經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業財一體、財務數字化改造等領域，強實戰經驗型老師，對財務組織培養發展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業務擅財務、管過財務，也管過業務的優秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創一代電商發展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。
【實戰經驗】
1.全面預算、0到1財務分析系統搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業務團隊識別了經營風險及各類執行偏差。
從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰略規劃，主導淘寶網月度/季度業績執行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.財務運營內控，0到1財務系統搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。
持續面向內部運營，梳理淘寶網高風險業務領域，優化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，
3.業財融合，財務管理思維走向業務創新——管理400+人團隊，前端業務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。
在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業務機器人解決率提升35%-60%，維權業務機器人解決率達15%。前端業務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發側的一件代發業務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。
4.戰略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業財一體化升級，扭虧為盈。戰略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。
開展業財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業務虧損原因，扭虧為盈。
戰略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】
1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業財務總監、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。
通過走進名企活動及行業協會，面向10億以上規模的企業財務總監、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%
2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業發展，團隊管理新思路。
3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。
CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。
4、《數據資產入表實務》培訓— —行業協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。
行業協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業資產入表率。

【授課風格】
前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發學員認知，從根本上改變觀念，激發變革的內生動力。
啟發式教學：積極運用互動激發參與深度互動激發參與，老師擅長創造高度互動的學習環境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。
實戰經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業環境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業實踐和行業動態案例，讓學員通過課堂現場的實戰演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。
個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發現潛能。

【主講課程】
《CEO必須掌握的戰略落地執行抓手—全面預算管理》
《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》
《企業反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》
《戰略執行中高管的財務思維》
《從首席財務官到首席未來官》