一、企業司庫簡述
（一）企業司庫的角色
①司庫簡介
②司庫組織結構和責任
③司庫的職能和責任
④關鍵績效指標-KPIs和交付
（二）司庫設計
①司庫設計的關鍵要素
②集中化概述
③司庫模式的演變
二、資金管理的基本內容
（一）企業營運資金管理內容和目標
（二）企業營運資金計劃和策略
（三）現金流量控制和分析
（四）存貨和應收賬款管理
（五）短期籌資管理
（六）營運資金分析
三、華為資金管理崗位職責要求
（一）華為財經體系概況
①集團公司財務管控的模式
②華為的財經體系架構
③獨立性是華為財經的基本特色
④任正非對財務人員的要求
⑤華為對財經人員管理
（二）賬務核算與資金管理
①華為賬務管理部的職責
②賬務集中管理模式
③財務共享中心的特色
④資金管理與融資方式
（三）華為的財經管理職能
 ①華為財經管理部的職責
②財務融入業務的方向
③《華為基本法》里的財務辯證思維
④任正非論財務管理
四、資金集中管理的模式
（一）資金集中管理的意義
（二）資金集中管理的操作模式
（三）資金集中管理的利息結算
（四）資金集中管理的會計核算
五、集團企業的財務公司運作模式 

袁國輝，高級會計師 、 華夏中才（北京）企業管理咨詢有限公司業務合伙人。先后在華為以及兩家上市公司工作，曾任華為財務經理、上市公司財務部副總經理、子公司財務總監等職。
在《經濟管理》《財務與會計》雜志發表論文50余篇，碩士畢業論文獲得楊紀琬獎學金。著有《企業財務風險規避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》 《指尖上的會計2：一本書讀懂財務管理》。
近年來專注于會計培訓與管理咨詢，為企業提供接地氣的財務解決方案。
主要榮譽
會計學碩士、高級會計師。
碩士畢業論文曾獲楊紀琬獎學金。
會計自媒體大V。創建的微信公眾號、微博：@指尖上的會計，是會計圈內最活躍的自媒體之一。微博粉絲超過4,7000，微信公眾號粉絲超過60,000。
創建的線上直播平臺：千聊會計微課堂，已聚集了超過39,000學員。
在《財會信報》開設有個人專欄：指尖上的會計。
先后在《經濟管理》《財務與會計》等刊物發表會計論文50余篇。
著有《企業財務風險規避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》《指尖上的會計2：一本書讀懂財務管理》（人民郵電出版社）

講授課程
后備財務經理暨管理會計轉型訓練營（3天）
向華為學財務管理（2天）
基于戰略的全面預算編制與實施（2天）
從財務分析到經營分析（2天）
稅收籌劃與稅務風險管控（2天）
個稅與社保變革的契機與應對（1天）
成本費用的管理與控制（2天）
股權激勵方案設計與實操（1天）
應收賬款與存貨的管理模式（1天）
資金管理模式的演進與變革（1天）
財務的合規性改造（1天）
企業財務風險管控（1天）
非財務經理人的財務管理（2天） 

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  培訓提綱】： 第一章 集團管控是財務管控的基礎 一、企業集團概述 1．企業集團是什么？ 2．集團有三種核心功能 3．集團最大的軟肋 二、集團公司管控乏力的根本問題 三、母子公司管控體系 一個系統工程 四、企業集團的管理控制模式 1．企業集團的行政控制模式 2．企業集團的資本控制模式 3．企業集團的參與控制模式 ..

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