【培訓對象】
財務經理、預算編制人員、成本控制、財務分析等相關財務專業人士。

【培訓收益】
1. 學習跨國公司編制預算及利用預算管理企業的日常經營的方法
2. 學會使用Excel各種高級技巧，高效率地編制預算、比較分析實際的差異
3. 直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預算數據收集與自動計算，更能據此直接完成利潤表、資產負債表和現金流量表的編制
4. 獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，以減少計算差異的時間

 模塊一：如何利用Excel 編制預算

1.      預備知識 

u  預算應包括的內容 

u  各個預算項目的 Excel 表格之間的關系 

u  使用 Excel 表格編制預算的基本約定 

2.      銷售預算 

u  IF 和SUMIF 函數在銷售預算中的使用 

u  相對引用、絕對引用和混合引用的區別 

u  如何以千元為單位顯示數據 

3.      材料成本預算 

u  什么是條件格式 

u  如何用數組計算復雜的公式 

u  TRANSPOSE 函數在材料成本預算中的運用 

4.      直接人工成本預算 

u  如何計算小時費率和人工效率 

u  如何預算直接人工需求 

u  有哪些“四舍五入”的函數 

5.      人員及工資費用預算 

u  有哪些“查找/匹配”函數 

6.      固定資產投資預算 

u  DATEDIF 及其他日期函數在固定資產預算中的使用 

7.      期間費用預算 

u  使用 INDIRECT 函數提高表與表之間的鏈接效率 

8.      財務報表預算的編制

u  利潤表

         理解利潤表各個項目數據來源

         利潤表的自動生成

u  資產負債表

         信用條款與應收賬款余額的預算編制

         存貨周轉率與存貨余額的預算編制

         付款條款與應付賬款余額的預算編制

         其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制

u  現金流量表

         銷售貨款回籠的編制

         財務采購支出的編制

u  理解三張報表間的鉤稽關系及數據自動化更新的設計

 

模塊二、 如何利用Excel 跟蹤預算 

1.      銷售及毛利的跟蹤及差異分析 

u  如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異 

u  如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化 

u  文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用 

2.      期間費用的控制 

u  如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析 

u  用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告 

u  用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析 

3.      每月固定格式的財務報表 

u  如何用INDEX 函數自動編制每月各種固定格式的財務報表 

u  主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）  

          上海地平線培訓網高級講師

十多年企業實戰管理經驗，對Office辦公軟件的應用有自己獨到的見解和方法，站在管理的角度應用辦公軟件。尤其對Excel實戰技能、報表設計、預算編制、人力資本分析、服務型企業數據分析等領域熟悉并有深厚的實戰應用背景。

現擔任美資跨國公司運輸部經理。

曾擔任UPS財務部負責人，美資跨國公司財務經理。

 

【擅長領域】

1.      Excel在管理中的應用（財務、人事、行政、客服等）

2.      Excel&PowerPoint&Word專業技巧技升

3.      Excel在財務預算編制及管理中的應用

4.      Excel在人力資源管理中的應用

5.      Excel職場應用案例

• BIM在全過程成本管控中的應用

   

  一、BIM的概念與應用1、BIM的概念與特征（1）BIM的概念（2）BIM的起源（3）BIM的核心（4）BIM的特征二、BIM的應用1、遠景的BIM（1）遠景BIM概述2、BIM的應用（1）BIM與設計（2）BIM設計校驗與碰撞檢查（3）管線綜合凈高分析3、正向設計（1）BIM正向設計概述（2）..

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• 業務數據分析II（Excel）

   

  【課程背景】數據分析有多個含義，普通含義的數據分析包括展現數據的趨勢，對數據做分類匯總，發現其中的TOPN數據，對比數據的不同與變化等。這些常規分析可以通過數據透視表來完成。這些內容在課程《業務數據分析I》中已經詳細介紹了。而對數據的深入分析還包括發現數據之間的模式，規律，相關性及因果關系，預測未來業務數據，對數據進行統計分析從而發現問題等等。 ..

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• 業務數據分析I（Excel）

   

  【課程背景】數據分析是數據應用的重要目的。海量的，紛繁復雜的原始數據只有經過分析才能抽取關鍵信息，獲得對數據的準確認知，才能對未來起到知道作用。本課程從準備數據開始，一步一步的經過數據整理，分析，最終做出報表呈現分析結果，并通過各個領域的案例，使您可以快速將學習到的分析和預測方法落實到您的實際工作中。【課程大綱】（..

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• HR的Excel

   

  【課程背景】企人力資源是一個企業中使用 Excel 最多的部門之一。從員工檔案管理，招聘管理，到考勤，薪酬，培訓，績效，每一項工作都需要一套完善的表格支持。有效的表格可以讓 HR 專業高效的完成工作。而一個沒有經過培訓的 HR 從業人員，就會陷入大量繁雜低效的重復性勞動中。【課程大綱】（本大綱的內容可以組合、定制）第一單元..

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• 企業中的Excel2.0

   

  【課程背景】企業中的任何一個崗位的工作，都離不開Excel。尤其是各部門的基層骨干員工。從考勤管理，招聘管理及分析，到預算及財務分析，從銷售報表的制作到某些業務流程的跟蹤，Excel都可以起到非常重要的作用。這其中，大部分都可以通過各種Excel的常見功能和函數就可以完成，有一些需要學習復雜一些的函數和技巧，還有的需要結合數據透視表和其他..

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• 財務人員的Excel

   

  【課程背景】財務部門是企業中對Excel要求最高的部門之一。熟練掌握Excel不僅僅讓您事半功倍，而且可以使您的工作更加專業化。本課程從財務工作的實際出發，使您能夠快速掌握Excel中的常用功能和函數，同時，精心選取的財務案例使您可以直接將所學的知識點運用到實際的財務工作中。【課程大綱】第一單元 基礎知識：數據輸入與整理 ..

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