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現金流量管理與控制

課程編號:11105

課程價格:¥8900/天

課程時長:2 天

課程人氣:2772

行業類別:不限行業     

專業類別:財務管理 

授課講師:張萍

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
現金經理、會計人員、財務經理、相關職業經理人

【培訓收益】
了解現金流量管理是企業生命線的原因 掌握現金流量管理和控制的手段和方法 分析公司現金流量的手段和評估指標 學習預測未來現金流量的方法和技術 學會建立現金流量管理與控制的管理機制

一、怎樣理解現金管理

現金是企業生存的血脈。
現金流動過程。
現金管理的目標。
利潤與現金流的理解。
利潤與現金流量是否相等
現金流量的評估價值——股東、經營者、債權
 
 
二、黑色倒閉案例分析(賺錢也會黑色倒閉)
案例一:
案例二:
案例三:
案例四: 
  
三、企業現金流入管理
資本金投入
籌融資管理和最佳資本結構
縮短現金周轉期
應收賬款管理和控制
集中賬戶管理和現金集中管理
 
四、企業現金流出管理
付款政策管理
現金支付系統管理
銀行賬戶管理
財務政策:投資決策、股利分配決策。

五、現金流量管理與分析
閑置的現金是惰性資產
先制定投資政策,再開始投資計劃
財務杠桿收益
經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
  償債能力分析
  分析經營活動現金凈流量中存在的問題
 
六、未來現金流量預測
企業戰略與財務決策
年度資金預算
投資項目的現金流量預測
最佳現金持有量預測
七、現金流量分析與控制
現金流量比率與經營比率分析
企業經營管理中的現金流量管理-年、季、月、周、日
內部控制制度和賬戶管理
現金流量報告和控制
授課內容
1 現金流量預算方法和過程
編制原則和程序
2、 現金流量管理
經營活動與現金流量
企業發展與資金需求
投資活動與現金流量管理
籌資活動與資本結構對現金流量的影響
3 現金流量表剖析
現金流量表結構分析
現金流是企業的血脈
現金流量表解讀和剖析
現金流量與籌資決策
4 現金流量分析與財務決策
現金流量比率分析
現金流量差異分析
 
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