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陳光老師簡介

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經濟學碩士注冊稅務師在多個國有企業、IT企業從事財務審計工作并擔任過高職。具有8年的大企業管理經驗和5年咨詢顧問經歷，特別在企業內部控制、企業財務戰略、財務管理與項目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經驗，影響力：－－受邀為不同類型的企業、知名學府、政府部門做過多次大型演講及..

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公司財務分析與風險防范

時間：2011-08-04 作者：陳光

《公司財務分析與風險防范》
課程大綱

一、引言
財務的目標：
控制風險，確保企業價值最大化——長期持續穩健
為什么利潤最大化不是企業的最終目的？

從財務管理的角度重新審視資產負債表
資產負債表看什么？
資產質量：負債水平、長期資產與短期債務是否有風險？
流動負債占總資產比重等。
資產流動性：
看流動比率、速動比率
資產管理水平：
現金比率、杠桿比率、存貨周轉率、應收比率

案例分析1：
從廈新電子退市看電子工業企業的財務分析。

從財務管理的角度重新審視利潤表

主營成本占收入的比重是否合理？
利潤的構成與資本運營的關系。
如何進行利潤結構調整？如何進行上市公司盈余管理？

案例2：
看IBM的財務之道

企業財務分析的核心思路：
找出企業財務風險的關鍵！
解決企業資金預算及戰略投資融資中的問題——為什么你的企業總是缺少資金？
什么樣的企業是真正的好企業？

案例3：
萬科每年12%——15%的現金儲備到底是正確的還是錯誤的？

二、營運資本分析——有效控制資金效率及風險：
1、資本結構分析：
確定你的企業是否是高風險高負債的企業，還是低風險高回報的企業？
2、股權結構分析：
如何讓你的企業減少股權分散帶來的煩憂？
3、營運資本分析：
全面預算管理與分析：
你的企業資金預算的問題與解析。
4、營運資本風險分析與出路：
如何優化資本結構？

案例5：
某個中型企業資本結構分析。

三、財務比率分析方法——有效提升管理效率、控制經營風險

1、杜邦財務分析
2、財務分析結果的應對
四、現金流量表分析——現金風險控制

1、現金流量表的結構分析：
投資與籌資的流量比重
主營收入流動性分析
2、資產重組與現金流的關系分析

案例6：
2010年廣西兩面針的重組與現金流戰略。
五、股東回報系統的6環分解
利潤回報：少花錢，多賺錢！ ——實現利潤最大化
加速周轉：少占用錢，多收錢！ ——確保資產質量
融資策略：占用誰的錢？ ——實現資金預算的合理性
利息成本：占用銀行錢的成本！——財務費用的管理
營業外事件：非正常因素的影響！ ——財務風險的可控性
社會成本：合理納稅——有效實現稅收的合理籌劃與優化

案例7：
2010年深圳比亞迪汽車的股東回報策略的得與失。（汽車退回案）

《財務經理》

財務經理的職責與定位：
如何實現企業的長期持續穩健？財務經理的職責定位關系到企業的未來

案例8：從無錫尚德太陽能對財務經理的定位看未來企業財務經理在企業財務文化中的位置
如何通過財務分析確定企業的改進方案
營運資本控制——有效控制資金效率及風險
提高資金使用效率，確保企業資產結構的合理流動
目標財務比率管理——有效提升管理效率、控制經營風險
財務與銷售、市場等部門的流程效率，控制財務風險，確保企業資金預算與全面預算管理之間的平衡
財務比率綜合運用：

案例9：某個企業銷售費用控制案例：如何控制銷售費用？如何平衡應收帳款的管理？
現金流量分析

案例10：
阿迪達斯2008年奧運年的現金流問題

經營分析應用中的關鍵問題：
企業戰略如何通過流程管理自上而下實現分解？
通過預算管理提升公司經營效率
怎樣的預算管理體系是合理的？
預算的嚴肅性，領導的重視，預算管理方法的成功應用
預算的基本流程及方法
收集資料、戰略目標分解、預算實施與控制
常用方法：
定性與定量：
盈虧平衡分析、利潤敏感性分析、資產效率分析

財務經理在預算管理中的角色和職能
預算委員會與財務部的關系（預算辦公室），
財務部如何做好“千年老道”——控制與平衡的難度

如何讓預算得到有效的執行？
預算方法的多重應用：
零基預算、彈性預算、滾動預算的綜合應用
預算的平衡：55%法則及應用、跟蹤卡的應用

融資管理
信貸融資
如何與國內銀行打交道：
信用管理：
案例11：企業固定資產如何轉化成利潤？如何成為銀行的優質客戶？
——看一個國內上市公司與銀行的關系處理。
適時的利用民間信貸市場：
融資方式的分析：
保理（應收帳款打包）、抵押品、風險投資、私募融資
案例分析
商業信用的主要方式與案例分析：
票據貼現、流動性與財務、對賭協議、投資項目分析
私募股權融資：
最近三年的財務報表、對現金流動的解析
資本市場融資
主要資本市場的比較和選擇：
企業上市的選擇、企業股權治理
國內/海外上市的模式與選擇
企業收購與兼并確保企業流動性與未來。
案例12：
某個中型企業如何成功引進私募資金？財務全過程詳解。（財務調查）

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